Дата: 01.01.2019 - 24.05.2019
БИК 044525092 Карточный счет № 40703810570014200454 (RUR)
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ"
Средства на начало периода (сальдо входящее): 0,00
Номер
платежного
документа
Дата
Контрагент
ИНН/КПП контрагента
Банк контрагента
БИК корр.
Счет корреспондента
Назначение платежа
Обороты
Приход
Приход в
нац.
покрытии
Расход
Расход в
нац.
покрытии
170
26.04.2019
СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ
6312160064, 631201001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
044525092
40703810670010000516
Перевод между счетами. Без НДС
2 600,00
2 600,00
 
 
805371
26.04.2019
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
2204000595, 771543001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
044525092
30232810970000000147
Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов 3DI RBK*KOTOFOTO 643 P.LESNOJ. Приобретение телефонного аппарата для сторожей
 
 
2 570,00
2 570,00
171
02.05.2019
СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ
6312160064, 631201001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
044525092
40703810670010000516
Перевод между счетами. Без НДС
2 700,00
2 700,00
 
 
578376
02.05.2019
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
2204000595, 771543001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
044525092
30232810970000000147
Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов DNS 77 643 SAMARA. Блок питания для IP камеры на 5-ой улице. Вышел из строя после короткого замыкания (перебили кабель) на ЛЭП 10 кВ
 
 
699,00
699,00
628173
03.05.2019
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
2204000595, 771543001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
044525092
30232810970000000147
Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов STROYDOM 643 PETRA DUBRAVA. Герметик для отверстий в зоне кабелей скважины, с целью исключить попадание в скважину мусора и посторонних предметов.
 
 
250,00
250,00
630254
08.05.2019
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
2204000595, 771543001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
044525092
30232810670000000146
Получение наличных в банкоматах сторонних банков. 666660020601 643 SAMARA. Под отчет председателю правления товарищества.
 
 
1 700,00
1 700,00
172
23.05.2019
СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ
6312160064, 631201001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
044525092
40703810670010000516
Перевод между счетами. Без НДС
14 919,00
14 919,00
 
 
659025
23.05.2019
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
2204000595, 771543001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
044525092
30232810970000000147
Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов OOO LSTK-SAMARA 643 Samara. Приобретение стальных труб для откатного шлагбаума.
 
 
9 191,65
9 191,65
Итого оборотов:
20 219,00
 
14 410,65
 
Средства на конец периода (сальдо исходящее):
 
 
 
5 808,35
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Дата формирования выписки: 24.05.2019