Номер платежного документа
Дата
Контрагент
ИНН/КПП контрагента
Банк контрагента
БИК корр.
Счет корреспондента
Назначение платежа
Обороты
Приход
Приход в нац. покрытии
Расход
Расход в нац. покрытии
|
170 26.04.2019 СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ 6312160064, 631201001 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 044525092 40703810670010000516 Перевод между счетами. Без НДС
805371 26.04.2019 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 2204000595, 771543001 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 044525092 30232810970000000147 Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов 3DI RBK*KOTOFOTO 643 P.LESNOJ. Приобретение телефонного аппарата для сторожей
171 02.05.2019 СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ 6312160064, 631201001 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 044525092 40703810670010000516 Перевод между счетами. Без НДС
578376 02.05.2019 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 2204000595, 771543001 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 044525092 30232810970000000147 Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов DNS 77 643 SAMARA. Блок питания для IP камеры на 5-ой улице. Вышел из строя после короткого замыкания (перебили кабель) на ЛЭП 10 кВ
628173 03.05.2019 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 2204000595, 771543001 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 044525092 30232810970000000147 Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов STROYDOM 643 PETRA DUBRAVA. Герметик для отверстий в зоне кабелей скважины, с целью исключить попадание в скважину мусора и посторонних предметов.
630254 08.05.2019 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 2204000595, 771543001 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 044525092 30232810670000000146 Получение наличных в банкоматах сторонних банков. 666660020601 643 SAMARA. Под отчет председателю правления товарищества.
172 23.05.2019 СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ 6312160064, 631201001 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 044525092 40703810670010000516 Перевод между счетами. Без НДС
659025 23.05.2019 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 2204000595, 771543001 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 044525092 30232810970000000147 Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов OOO LSTK-SAMARA 643 Samara. Приобретение стальных труб для откатного шлагбаума.
Итого оборотов:
Средства на конец периода (сальдо исходящее):
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" |
Дата формирования выписки: 24.05.2019 |
|
|